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江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-003

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议于2016年1月4日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人,实际收回有效表决票9张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险银行保本理财产品投资的议案》;

为提高公司自有资金的使用效率,在满足公司项目建设、日常运营等资金需求及确保资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币12亿元进行低风险银行短期理财产品投资(占2015年9月30日公司净资产的9.63%)。在上述额度内,资金可以滚动使用。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司董事会授权投融资工作领导小组行使选择具体理财产品的决策权,确定相关合同文本后,由投融资工作领导小组授权公司财务部负责组织实施。

财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;审计内控部、纪检监察室对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

投资理财行为授权期限自2015年12月起至2016年12月止。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:

(一)本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施和《赣粤高速投资理财业务管理制度》,资金安全能够得到保障。

(二)公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)同意该议案提交公司董事会审议。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于投资庐山西海土地开发项目的议案》。

经审议,公司董事会同意公司参与庐山西海风景名胜区生态旅游项目300亩建设用地竞拍及办理255亩土地流转事宜。竞拍成功后,公司董事会同意设立全资子公司从事旅游项目后续开发工作。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2016年1月15日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-004

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于签署《江西嘉圆房地产开发

有限责任公司增资协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●经公司2015年第8次总经理办公会和控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司(以下简称“嘉圆公司”)2016年第一次临时股东会审议,公司决定以现金形式对嘉圆公司单独增资3,800万元。

●本次增资不属于关联交易。

一、本次增资概述

(一)经公司2015年第8次总经理办公会和控股子公司嘉圆公司2016年第一次临时股东会审议,公司决定以现金形式对嘉圆公司单独增资3,800万元。2016年1月14日,公司正式签署《江西嘉圆房地产开发有限责任公司增资协议》。增资完成后,嘉圆公司注册资本将由8,000万元增加至11,800万元,其中公司出资额由4,580万元增加至8,380万元,股权比例由57.25%增加为71.02%。

(二)本次增资由公司对嘉圆公司单独增资,其现有其他股东江西昌泰高速公路有限责任公司(为公司持股76.67%的控股子公司)和上海嘉融投资管理有限公司(为公司持股62.50%的控股子公司)不参加本次增资。本次增资不属于关联交易。

二、协议主体情况介绍

(一)江西昌泰高速公路有限责任公司

1、公司类型:国有

2、注册资本:人民币150,000万元

3、法定代表人:张来新

4、注册地址:江西省吉安市城南昌泰高速公路吉安南收费所

5、经营范围:项目融资、建设、经营、管理公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设等。

6、财务情况:2014年度(经审计)总资产为人民币302,153.97万元,净资产为人民币293,372.03万元,净利润为20,775.24万元。

7、关联关系:江西昌泰高速公路有限责任公司为公司持股76.67%的控股子公司, 其持有嘉圆公司37.50%的股份。

(二)上海嘉融投资管理有限公司

1、公司类型:国有

2、注册资本:人民币8,000万元。

3、法定代表人:梁志爱

4、注册地址:上海市南汇县康桥工业区沪南路2502号401-11室

5、经营范围:实业投资、投资管理。

6、财务情况:2014年度(经审计)总资产为人民币6,695.50万元,净资产为人民币6,461.03万元,净利润为-32.77万元。

7、关联关系:上海嘉融投资管理有限公司为公司持股62.50%的控股子公司, 其持有嘉圆公司5.25%的股份。

三、协议标的的基本情况

(一)标的名称:江西嘉圆房地产开发有限责任公司

(二)注册资本:人民币8,000万元

(三)法定代表人:王军辉

(四)注册地址:江西省南昌市胜利路267号招银大厦20楼

(五)经营范围:房地产开发与经营、道路、庭院和园林绿化、物业管理和房地产中介服务、建筑材料、装潢材料的批发、零售,餐饮(限下属持证单位经营)。

(六)财务情况:2014年度(经审计)总资产为67,140.16万元,净资产为10,373.79万元,实现净利润268.43万元。

(七)本次增资前后的股东出资情况:

单位:人民币万元

序号

股东名称

原出资额

原股权比例

(%)

本次认缴出资额

增资后出资额

增资后股权

比例(%)

1

江西赣粤高速公路股份有限公司

4,580

57.25

3,800

8,380

71.02

2

江西昌泰高速公路有限责任公司

3,000

37.50

-

3,000

25.42

3

上海嘉融投资管理有限公司

420

5.25

-

420

3.56

合计

8,000

100.00

6,000

11,800

100.00

四、增资协议的主要内容

(一)协议各方同意公司单独向嘉圆公司增资人民币共计3,800万元。增资完成后,嘉圆注册资本从人民币8,000万元增加至人民币11,800万元。

(二)增资方应于本协议签订之日起7天内将增资款以转账方式支付到嘉圆公司账户。

(三)嘉圆公司增资前账面股东权益,由股东按增资完成后各自的持股比例共同享有。

五、本次增资对上市公司的影响

此次交易为公司以自有现金对控股子公司进行增资,有利于增加控股子公司资产规模,提升控股子公司市场竞争能力,符合公司发展战略,对公司生产经营及财务状况无重大影响。

六、备查文件

(一)《江西嘉圆房地产开发有限责任公司增资协议》;

(二)嘉圆公司《2016年第一次临时股东会决议》。

特此公告。

江西赣粤高速股份公路股份有限公司董事会

2016年1月15日